Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 06/01/27 (облигация ISIN XS2329319144)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 06/01/27 (облигация ISIN XS2329319144)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 687332
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 апреля 2022 г.
Дата фиксации 04 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 06/01/27 облигации XS2329319144 XS2329319144 1000 1000 USD 29 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 84
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.