Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 05/03/26 (облигация ISIN XS2246874510)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 05/03/26 (облигация ISIN XS2246874510)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 577450
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 02 сентября 2021 г.
Дата фиксации 01 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 05/03/26 облигации XS2246874510 XS2246874510 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 57.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 167
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.