Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 01/06/26 (облигация ISIN XS2268495301)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 01/06/26 (облигация ISIN XS2268495301)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 649123
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 декабря 2021 г.
Дата фиксации 30 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 01/06/26 облигации XS2268495301 XS2268495301 1000 1000 USD 23 ноября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 57.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 173
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.