Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 4.75 19/09/24 (облигация ISIN XS1684384511)

Заказать звонок

Написать в Telegram

14 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 4.75 19/09/24 (облигация ISIN XS1684384511)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 309303
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 сентября 2021 г.
Дата фиксации 17 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. 4.75 19/09/24 облигации XS1684384511 XS1684384511 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621552 621552X36266
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.