Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 08/06/26 (облигация ISIN XS2272069852)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 08/06/26 (облигация ISIN XS2272069852)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 605755
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 декабря 2021 г.
Дата фиксации 07 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 08/06/26 облигации XS2272069852 XS2272069852 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 46.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 177
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.