Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/06/24 (облигация ISIN CH1111686379)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/06/24 (облигация ISIN CH1111686379)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 626295
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2021 г.
Дата фиксации 03 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/06/24 облигации CH1111686379 CH1111686379 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2625
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 06 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.