Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Macy’s Retail Holdings, LLC 3.625 01/06/24 (облигация ISIN US55616XAL10)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Macy’s Retail Holdings, LLC 3.625 01/06/24 (облигация ISIN US55616XAL10)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 681430
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации 31 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Macy’s Retail Holdings, LLC 3.625 01/06/24 облигации US55616XAL10 US55616XAL10 1000 1000 USD 30 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 120

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 681449 681449X40829
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.