Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Telecom Italia Capital S.A. 7.721 04/06/38 (облигация ISIN US87927VAV09)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Telecom Italia Capital S.A. 7.721 04/06/38 (облигация ISIN US87927VAV09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 605431
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 декабря 2021 г.
Дата фиксации 03 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Telecom Italia Capital S.A. 7.721 04/06/38 облигации US87927VAV09 US87927VAV09 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.721
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.605
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.