Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MTN (Mauritius) Investments Limited 5.373 13/02/22 (облигация ISIN XS1503116912)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MTN (Mauritius) Investments Limited 5.373 13/02/22 (облигация ISIN XS1503116912)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 640562
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 ноября 2021 г.
Дата фиксации 29 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
MTN (Mauritius) Investments Limited 5.373 13/02/22 облигации XS1503116912 XS1503116912 1000 1000 USD 28 октября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.64
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 80
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.