Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/04/24 (облигация ISIN XS2272153482)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/04/24 (облигация ISIN XS2272153482)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 619164
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 05 ноября 2021 г.
Дата фиксации 04 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 29/04/24 облигации XS2272153482 XS2272153482 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 06 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.