Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 27/09/22 (облигация ISIN XS1605095469)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 27/09/22 (облигация ISIN XS1605095469)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 631327
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2021 г.
Дата фиксации 24 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 27/09/22 облигации XS1605095469 XS1605095469 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 176
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.