Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (акции ИФ ISIN US78464A3591)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 октября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (акции ИФ ISIN US78464A3591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 628625
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
628625S10090 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF открытый US78464A3591 US78464A3591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 04 октября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 06 октября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 октября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 октября 2021 г.
Дата валютирования 07 октября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.090445 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.063311 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 628684 628684S10090
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.