Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 26/09/23 (облигация ISIN XS1715704257)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA VAR 26/09/23 (облигация ISIN XS1715704257)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 631903
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 декабря 2021 г.
Дата фиксации 24 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA VAR 26/09/23 облигации XS1715704257 XS1715704257 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 154.4
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 28 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.