Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. 7.494 30/12/23 (облигация ISIN IL0011691354)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. 7.494 30/12/23 (облигация ISIN IL0011691354)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 607634
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 декабря 2021 г.
Дата фиксации 24 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Delek Overriding Royalty Leviathan Ltd. 7.494 30/12/23 облигации IL0011691354 IL0011691354 1 1 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.494
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.03747
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.