Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alpha Star Holding V Limited 6.625 18/04/23 (облигация ISIN XS1807408486)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alpha Star Holding V Limited 6.625 18/04/23 (облигация ISIN XS1807408486)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 586182
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 18 октября 2021 г.
Дата фиксации 15 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alpha Star Holding V Limited 6.625 18/04/23 облигации XS1807408486 XS1807408486 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.