Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 29/06/26 (облигация ISIN XS2356510763)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 29/06/26 (облигация ISIN XS2356510763)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659171
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 31 декабря 2021 г.
Дата фиксации 30 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 29/06/26 облигации XS2356510763 XS2356510763 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 45
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.