Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 16/09/26 (облигация ISIN XS2288678290)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 16/09/26 (облигация ISIN XS2288678290)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 653543
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 декабря 2021 г.
Дата фиксации 15 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 16/09/26 облигации XS2288678290 XS2288678290 1000 1000 EUR 09 декабря 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 17 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.