Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Fortune Star (BVI) Limited 4.35 06/05/23 (облигация ISIN XS2066225124)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Fortune Star (BVI) Limited 4.35 06/05/23 (облигация ISIN XS2066225124)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 591710
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 ноября 2021 г.
Дата фиксации 05 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Fortune Star (BVI) Limited 4.35 06/05/23 облигации XS2066225124 XS2066225124 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.35
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 06 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.