Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 8.125 28/03/24 (облигация ISIN XS1970705528)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 8.125 28/03/24 (облигация ISIN XS1970705528)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 687101
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 сентября 2022 г.
Дата фиксации 13 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 8.125 28/03/24 облигации XS1970705528 XS1970705528 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 40.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 сентября 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.