24 ноября 2021
(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Canacol Energy Limited 7.25 03/05/25 (облигация ISIN USU13518AB81)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 643844 |
| Код типа корпоративного действия | TEND |
| Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | CREDIT SUISSE SECURITIES |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 643844X49389 | Canacol Energy Limited 7.25 03/05/25 | облигации | USU13518AB81 | USU13518AB81 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 11 ноября 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Стадия корпоративного действия | Утверждено |
| Предлагающая сторона | CREDIT SUISSE SECURITIES |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300X5MNRWPMSM9N14 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 ноября 2021 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 22 ноября 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 22 ноября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 ноября 2021 г. по 22 ноября 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 ноября 2021 г. по 22 ноября 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 ноября 2021 г. по 22 ноября 2021 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USU13518AB81 |
| Описание бумаги | CANACOL ENER 7.25 03/05/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 03 мая 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 ноября 2021 г. |
| Дата валютирования | 23 ноября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1069.877778 USD |
| Дополнительный текст | ТO TENDER AND CONSENT BEFORE EARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING USD50 PER USD 1,000 EARLY TENDER PAYMENT) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 декабря 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 декабря 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 07 декабря 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 23 ноября 2021 г. по 07 декабря 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USU13518AB81 |
| Описание бумаги | CANACOL ENER 7.25 03/05/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 03 мая 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 ноября 2021 г. |
| Дата валютирования | 08 декабря 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1015.85 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER AND CONSENT AFTER EARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE (NO FEE) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER AND CONSENT FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 декабря 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 декабря 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 07 декабря 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 08 ноября 2021 г. по 07 декабря 2021 г. |