Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Canacol Energy Limited 7.25 03/05/25 (облигация ISIN USU13518AB81)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 ноября 2021

(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Canacol Energy Limited 7.25 03/05/25 (облигация ISIN USU13518AB81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 643844
Код типа корпоративного действия TEND
Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа CREDIT SUISSE SECURITIES

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
643844X49389 Canacol Energy Limited 7.25 03/05/25 облигации USU13518AB81 USU13518AB81 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 11 ноября 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Стадия корпоративного действия Утверждено
Предлагающая сторона CREDIT SUISSE SECURITIES
Идентификатор LEI эмитента 549300X5MNRWPMSM9N14
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 ноября 2021 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 22 ноября 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 22 ноября 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 ноября 2021 г. по 22 ноября 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 08 ноября 2021 г. по 22 ноября 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 08 ноября 2021 г. по 22 ноября 2021 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU13518AB81
Описание бумаги CANACOL ENER 7.25 03/05/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 ноября 2021 г.
Дата валютирования 23 ноября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1069.877778 USD
Дополнительный текст ТO TENDER AND CONSENT BEFORE EARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING USD50 PER USD 1,000 EARLY TENDER PAYMENT) + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER AND CONSENT FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 декабря 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 декабря 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 07 декабря 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 23 ноября 2021 г. по 07 декабря 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU13518AB81
Описание бумаги CANACOL ENER 7.25 03/05/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 ноября 2021 г.
Дата валютирования 08 декабря 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1015.85 USD
Дополнительный текст TO TENDER AND CONSENT AFTER EARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE (NO FEE) + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER AND CONSENT FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 декабря 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 декабря 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 07 декабря 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 08 ноября 2021 г. по 07 декабря 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.