Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/08/22 (облигация ISIN XS1998574013)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/08/22 (облигация ISIN XS1998574013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 637536
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 ноября 2021 г.
Дата фиксации 19 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 12/08/22 облигации XS1998574013 XS1998574013 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 3050
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.