Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 23/01/25 (облигация ISIN XS2054901165)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 23/01/25 (облигация ISIN XS2054901165)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 614307
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 октября 2021 г.
Дата фиксации 21 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 23/01/25 облигации XS2054901165 XS2054901165 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 45
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.