Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 01/11/22 (облигация ISIN XS2019572903)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 01/11/22 (облигация ISIN XS2019572903)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 616784
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 ноября 2021 г.
Дата фиксации 29 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 01/11/22 облигации XS2019572903 XS2019572903 1000 1000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 02 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.