Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 24/06/26 (облигация ISIN XS2272072484)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 24/06/26 (облигация ISIN XS2272072484)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 629169
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 сентября 2021 г.
Дата фиксации 23 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 24/06/26 облигации XS2272072484 XS2272072484 1000 1000 EUR 17 сентября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 39
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 24 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.