Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 21/10/22 (облигация ISIN XS2019565527)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 21/10/22 (облигация ISIN XS2019565527)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 631810
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 ноября 2021 г.
Дата фиксации 29 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 21/10/22 облигации XS2019565527 XS2019565527 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12
Размер купонного дохода в валюте платежа 3000
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 30 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.