Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Defiance Next Gen Connectivity ETF (акции ИФ ISIN US26922A2895)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Defiance Next Gen Connectivity ETF (акции ИФ ISIN US26922A2895)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621060
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
621060S24264 Defiance ETFs, LLC Defiance Next Gen Connectivity ETF открытый US26922A2895 US26922A2895

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008BB0X0GYS3UI50

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 сентября 2021 г.
Дата валютирования 24 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621229 621229S24264
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.