Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Polyus Finance Plc 5.25 07/02/23 (облигация ISIN XS1533922933)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Polyus Finance Plc 5.25 07/02/23 (облигация ISIN XS1533922933)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 632267
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа JSC POLYUS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
632267X31889 Polyus Finance Plc 5.25 07/02/23 облигации XS1533922933 XS1533922933 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 28 сентября 2001 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона JSC POLYUS
Идентификатор LEI эмитента 213800HYXYT461CS2B79
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 октября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 октября 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 05 октября 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1533922933
Описание бумаги Polyus Finance 5.25 07/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 октября 2021 г.
Дата валютирования 19 октября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1058.75 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONIDENTIFIER CODE AND RECEIVEPURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 октября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 октября 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 05 октября 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1533922933
Описание бумаги Polyus Finance 5.25 07/02/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 февраля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 октября 2021 г.
Дата валютирования 19 октября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1058.75 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH ALLOCATIONIDENTIFIER CODE AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER WITH ALLCOATION CODE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 октября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 октября 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 05 октября 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.