Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/11/22 (облигация ISIN XS2019578009)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/11/22 (облигация ISIN XS2019578009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 632659
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 ноября 2021 г.
Дата фиксации 03 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 04/11/22 облигации XS2019578009 XS2019578009 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 23
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.