Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 28/07/26 (облигация ISIN XS2366337132)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 28/07/26 (облигация ISIN XS2366337132)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 638477
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 октября 2021 г.
Дата фиксации 27 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 28/07/26 облигации XS2366337132 XS2366337132 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.