Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A7028)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A7028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621256
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
621256S11531 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares закрытый US92204A7028 US92204A7028

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 01 октября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MP6BT0L4Q61L10

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 октября 2021 г.
Дата валютирования 04 октября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.8869 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.62083 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621375 621375S11531
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.