Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 13/06/22 (облигация ISIN XS1991355899)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 13/06/22 (облигация ISIN XS1991355899)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 645118
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2021 г.
Дата фиксации 10 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 13/06/22 облигации XS1991355899 XS1991355899 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 4.583
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 28
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.