Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco NASDAQ 100 ETF (акции ИФ ISIN US46138G6492)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 марта 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco NASDAQ 100 ETF (акции ИФ ISIN US46138G6492)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 661240
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
661240S27676 Invesco Capital Management LLC Invesco NASDAQ 100 ETF открытый US46138G6492 US46138G6492

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 марта 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 марта 2022 г.
Дата валютирования 31 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.19362 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.135534 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 661255 661255S27676
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.