Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/01/23 (облигация ISIN XS2047639849)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/01/23 (облигация ISIN XS2047639849)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 609818
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 октября 2021 г.
Дата фиксации 01 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 04/01/23 облигации XS2047639849 XS2047639849 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.