Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 03/08/23 (облигация ISIN XS1804738661)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 03/08/23 (облигация ISIN XS1804738661)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 625851
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 октября 2021 г.
Дата фиксации 01 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 03/08/23 облигации XS1804738661 XS1804738661 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 6.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 31
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.