Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer VAR 04/10/23 (облигация ISIN XS1853069257)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer VAR 04/10/23 (облигация ISIN XS1853069257)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 609794
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 октября 2021 г.
Дата фиксации 01 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SG Issuer VAR 04/10/23 облигации XS1853069257 XS1853069257 1000 1000 USD 27 сентября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 259
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.