Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 6.25 15/04/28 (облигация ISIN XS1793255198)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 6.25 15/04/28 (облигация ISIN XS1793255198)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 585573
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 октября 2021 г.
Дата фиксации 14 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. 6.25 15/04/28 облигации XS1793255198 XS1793255198 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 627768 627768X40544
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.