Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 (облигация ISIN US03512TAC53)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 (облигация ISIN US03512TAC53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 641522
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 ноября 2021 г.
Дата фиксации 25 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 облигации US03512TAC53 US03512TAC53 1000 1000 USD 24 ноября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 115
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.