Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Repsol International Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS2186001314)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Repsol International Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS2186001314)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 551545
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2021 г.
Дата фиксации 10 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Repsol International Finance B.V. UNDT облигации XS2186001314 XS2186001314 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.247
Размер купонного дохода в валюте платежа 42.47
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.