Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVE6)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVE6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 382618
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 06 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 декабря 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 12978082V 27 ноября 2018 г. облигации RU000A0ZZVE6 RU000A0ZZVE6 100000 100000 EUR

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.875
Дата начала текущего периода 04 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего периода 04 декабря 2021 г.
Количество дней в периоде 365

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в EUR 2875
Валюта платежа EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 21 октября 2021 г. 09:00 по 29 ноября 2021 г. 17:00
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.