Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 10/09/21 (облигация ISIN XS1487982909)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 сентября 2021

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 10/09/21 (облигация ISIN XS1487982909)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 325887
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC BANK PLC 10/09/21 облигации XS1487982909 XS1487982909 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 02 сентября 2021 г.
Дата фиксации 09 сентября 2021 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1487982909
Описание бумаги HSBC BANK PLC 10/09/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 сентября 2021 г.
Дата валютирования 10 сентября 2021 г.
Курс конвертации USD/USD/1
Применяемая ставка 100 %
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 сентября 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1487982909
Описание бумаги HSBC BANK PLC 10/09/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги //SCHLUMBERGER LTD USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 19.0/1000.0 USD
Дата платежа 10 сентября 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 16.75863 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 сентября 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1487982909
Описание бумаги HSBC BANK PLC 10/09/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 10 сентября 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги //SCHLUMBERGER LTD USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 19.0/1000.0 USD
Дата платежа 10 сентября 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 16.75863 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.