Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Glencore Funding LLC 4.125 30/05/23 (облигация ISIN XS0938722666)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Glencore Funding LLC 4.125 30/05/23 (облигация ISIN XS0938722666)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 599620
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2021 г.
Дата фиксации 15 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Glencore Funding LLC 4.125 30/05/23 облигации XS0938722666 XS0938722666 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.