Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 декабря 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 652404
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
652404X54259 SovCom Capital D.A.C. UNDT облигации XS2113968148 XS2113968148 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 02 декабря 2021 г.
Дата публикации результатов 09 декабря 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.
Идентификатор LEI эмитента 635400EQFFCXMNLYU680
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 декабря 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 декабря 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 08 декабря 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2113968148
Описание бумаги SOVCOM DAC UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 декабря 2021 г.
Дата валютирования 13 декабря 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1020.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Период действия на рынке с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.