Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 октября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 628436
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
628436S21092 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF открытый US78464A2841 US78464A2841

Детали корпоративного действия
Дата объявления 15 сентября 2021 г.
Дата фиксации 04 октября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 октября 2021 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Признак доходов IRSX / 0006
Дата платежа 07 октября 2021 г.
Дата валютирования 07 октября 2021 г.
Дата начала выплат 07 октября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Налогооблагаемая доля 0.15704 USD
Ставка удерживаемого налога, % Ставка налога на доход, подпадающий под действие FATCA 30 %
Чистая ставка дивидендов с учетом типа ставки 0.109928 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.