Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Fortune Star (BVI) Limited 4.35 06/05/23 (облигация ISIN XS2066225124)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Fortune Star (BVI) Limited 4.35 06/05/23 (облигация ISIN XS2066225124)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 636700
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
636700X52081 Fortune Star (BVI) Limited 4.35 06/05/23 облигации XS2066225124 XS2066225124 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 22 октября 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона FORTUNE STAR (BVI) LIMITED
Идентификатор LEI эмитента 2549008CU8NYQQRSNU62
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 октября 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 26 октября 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 26 октября 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 12 октября 2021 г. по 26 октября 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2066225124
Описание бумаги FORTUNE STAR BVI 4.35 06/05/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 мая 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 октября 2021 г.
Дата валютирования 28 октября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1020.783333 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 октября 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 26 октября 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 26 октября 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 12 октября 2021 г. по 26 октября 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.