Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Regional Banking ETF (паи/акции ИФ ISIN US78464A6982)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 сентября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Regional Banking ETF (паи/акции ИФ ISIN US78464A6982)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621050
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
621050S18956 State Street Global Advisors Limited SPDR S&P Regional Banking ETF открытый US78464A6982 US78464A6982

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 сентября 2021 г.
Дата валютирования 23 сентября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.339553 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.237687 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 621219 621219S18956
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.