Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank PLC 06/11/24 (облигация ISIN XS2073811361)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank PLC 06/11/24 (облигация ISIN XS2073811361)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 619064
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 ноября 2021 г.
Дата фиксации 05 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank PLC 06/11/24 облигации XS2073811361 XS2073811361 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 35
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.