Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 07/07/26 (облигация ISIN XS2288672921)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 07/07/26 (облигация ISIN XS2288672921)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 632478
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 октября 2021 г.
Дата фиксации 06 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 07/07/26 облигации XS2288672921 XS2288672921 1000 1000 EUR 30 сентября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 07 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.