Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-08-00739-A / ISIN RU000A0ZYFM5)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 октября 2021

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-08-00739-A / ISIN RU000A0ZYFM5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 411068
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 11 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
411068X20535 Акционерное общество "ДОМ.РФ" 4B02-08-00739-A 07 июня 2013 г. облигации RU000A0ZYFM5 RU000A0ZYFM5 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.45 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.45 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Владельцы Биржевых облигаций серии БО-08 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии БО-08 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней шестнадцатого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-08 номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии БО-08 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала семнадцатого купонного периода.
Период действия предложения с 01 ноября 2021 г. по 09 ноября 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 09 ноября 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 ноября 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Приказ от 26.04.2019 №153-од

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 316227

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.