Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 (облигация ISIN US03512TAC53)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 октября 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 (облигация ISIN US03512TAC53)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 637969
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
637969X28813 AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 облигации US03512TAC53 US03512TAC53 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 27 октября 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC
Идентификатор LEI эмитента 213800745ZIXC4L6A131
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 октября 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 22 октября 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 22 октября 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 22 октября 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 октября 2021 г. по 22 октября 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 октября 2021 г. по 21 октября 2021 г. 15:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US03512TAC53
Описание бумаги ANGLGOLD ASH HLDS 5.125 1/8/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 октября 2021 г.
Дата валютирования 25 октября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1046.468333 USD
Дополнительный текст TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER FOR CASH
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.