Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Metalloinvest Finance DAC 4.85 02/05/24 (облигация ISIN XS1603335610)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Metalloinvest Finance DAC 4.85 02/05/24 (облигация ISIN XS1603335610)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 286681
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 02 ноября 2021 г.
Дата фиксации 01 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Metalloinvest Finance DAC 4.85 02/05/24 облигации XS1603335610 XS1603335610 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.85
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.